财务报表模板使用说明

财务报表模板内容一览

具体项目 报表序号

资产负债表--月报 表1

利润表--月报 表2

现金流量表--月报 表3

应收帐款明细及帐龄分析表--月报 表1-1

应付帐款明细及帐龄分析表--月报 表1-2

其他应收款明细及帐龄明细表--月报 表1-3

其他应付款明细及帐龄明细表--月报 表1-4

预收预付帐款明细表--月报 表1-5

短期借款、长期借款明细表--月报 表1-6

实收资本明细表--月报 表1-7

资金周报表（按帐户）--周报 表1-8

收支月报表--月报 表1-9

短期投资明细表--月报 表1-10

长期投资明细表--月报 表1-11

固定资产明细表--月报 表1-12

无形资产、长期待摊费用明细表--月报 表1-13

收入结构明细表--月报 表2-1

投资收益明细表 表2-2

费用结构明细表--月报 表2-3

高级管理人员费用明细表-月报 表2-4